صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴۹۹,۲۲۴	۳۵.۱۱ %	۷۳۳,۰۰۷	۵۱.۵۵ %	۱۳۲,۰۲۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷	۱.۰۸ %	۴۲,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۰۲,۰۰۰	۳۴.۹۷ %	۷۱۷,۰۶۸	۴۹.۹۵ %	۱۲۷,۲۴۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۲.۷۴ %	۴۹,۸۴۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۹۰,۰۷۴	۳۴.۶۸ %	۶۸۹,۰۲۷	۴۸.۷۵ %	۱۳۱,۸۸۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۱	۱.۹ %	۷۵,۴۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۳۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۲	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۹۶,۲۸۱	۳۶.۰۱ %	۶۸۷,۱۱۹	۴۹.۸۶ %	۱۲۳,۳۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۲.۱۲ %	۴۲,۱۵۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹۲,۹۰۴	۳۳.۳۸ %	۶۹۹,۷۳۷	۴۷.۴ %	۱۲۰,۱۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۶۴	۸.۲۳ %	۴۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۶,۶۳۵	۳۳.۲۱ %	۶۸۴,۶۰۰	۴۶.۷۳ %	۱۲۱,۴۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۶.۳۵ %	۷۹,۴۴۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۸۹,۳۳۵	۲۹.۲ %	۶۹۸,۵۸۹	۴۱.۶۸ %	۱۱۸,۲۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۱	۱۱.۹۸ %	۱۶۹,۰۶۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...491 »