صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵۱۴,۱۰۶	۳۵.۰۸ %	۷۷۸,۱۵۹	۵۳.۰۹ %	۱۴۰,۵۶۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۱۸,۵۲۵	۳۵.۱۴ %	۷۸۷,۸۷۷	۵۳.۳۹ %	۱۳۶,۴۲۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۶۹	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵۱۳,۴۵۰	۳۵.۴۶ %	۷۶۴,۶۲۸	۵۲.۸۱ %	۱۳۶,۹۲۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۰۳ %	۳۲,۴۸۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۲۵,۵۰۳	۳۵.۶۶ %	۷۶۸,۶۲۲	۵۲.۱۶ %	۱۳۷,۸۷۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۶۲ %	۳۲,۴۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۳۴,۷۱۰	۳۶.۳۴ %	۷۵۷,۶۴۹	۵۱.۴۹ %	۱۳۸,۱۶۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۰.۵۷ %	۳۲,۴۸۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۲۲,۷۸۶	۳۶.۴۶ %	۷۲۰,۴۲۷	۵۰.۲۴ %	۱۳۹,۱۱۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۱.۳۱ %	۳۲,۸۵۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۰۹,۸۴۰	۳۴.۶۲ %	۷۰۶,۴۴۴	۴۷.۹۸ %	۱۴۲,۲۲۷	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۹۳	۵.۴۱ %	۳۴,۴۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...491 »