صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۶۷۷,۹۸۶ | ۳۴.۱۵ % | ۹۹۲,۷۸۷ | ۵۰.۰۱ % | ۱۶۲,۸۷۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۹۶ | ۵.۳۲ % | ۴۵,۹۱۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶۹۱,۴۷۰ | ۳۴.۳۹ % | ۹۹۸,۷۳۴ | ۴۹.۶۷ % | ۱۶۷,۱۴۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۹۱ | ۵.۳۴ % | ۴۵,۹۱۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶۷۵,۷۴۵ | ۳۳.۷۶ % | ۹۷۲,۲۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۶۶,۶۲۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۴ | ۶.۹۷ % | ۴۷,۲۸۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۶۶۵,۲۶۱ | ۳۳.۴۱ % | ۹۷۰,۰۴۵ | ۴۸.۷۳ % | ۱۶۸,۹۰۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۴ | ۷ % | ۴۷,۲۸۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۶۲۲,۱۷۲ | ۳۲.۱۸ % | ۹۳۶,۰۹۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۶۱,۱۹۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۷.۲۱ % | ۷۴,۵۹۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۶۲۲,۱۷۲ | ۳۲.۱۸ % | ۹۳۶,۰۹۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۶۱,۱۹۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۷.۲۱ % | ۷۴,۵۹۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۶۲۲,۱۷۲ | ۳۲.۱۸ % | ۹۳۶,۰۹۰ | ۴۸.۴۲ % | ۱۶۱,۱۹۵ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۷.۲۱ % | ۷۴,۵۹۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۶۰۴,۱۸۰ | ۳۱.۸۶ % | ۹۳۸,۱۲۷ | ۴۹.۴۶ % | ۱۵۶,۸۷۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۵۵ | ۷.۲۱ % | ۶۰,۶۶۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |