صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۳۳۶,۴۳۴	۲۰.۸۶ %	۱,۱۷۵,۲۰۵	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۶۳	۴.۶۸ %	۲۵,۷۶۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳۳۴,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۳۷۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۰۳	۴.۷ %	۲۵,۷۲۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۳۲۹,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۳۵,۳۴۷	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۲	۵.۲۲ %	۲۵,۶۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۳۲۹,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۳۵,۳۴۷	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۲	۵.۲۲ %	۲۵,۶۳۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۳۲۹,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۳۵,۳۴۷	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۲	۵.۲۲ %	۲۵,۵۸۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۳۲۹,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۳۵,۳۴۷	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۲	۵.۲۲ %	۲۵,۵۴۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۳۲۹,۲۶۹	۲۰.۹۴ %	۱,۱۳۵,۳۴۷	۷۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۲	۵.۲۲ %	۲۵,۵۰۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳۲۶,۲۴۷	۲۰.۸۴ %	۱,۱۲۱,۹۵۷	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۳	۵.۸۶ %	۲۵,۴۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۲۷,۶۰۴	۲۱.۰۵ %	۱,۱۱۳,۰۸۶	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۳۷	۵.۵۵ %	۲۹,۳۱۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۳۳۰,۳۸۲	۲۱.۲۸ %	۱,۰۹۵,۹۴۳	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۳	۵.۹۴ %	۳۴,۰۶۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...491 »