صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳۴۲,۸۹۵ | ۲۱.۴۴ % | ۱,۱۵۳,۳۸۷ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۷ | ۴.۶۵ % | ۲۸,۷۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۳ | ۴.۶۴ % | ۲۹,۳۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۳ | ۴.۶۴ % | ۲۹,۳۱۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۱ | ۴.۵۵ % | ۳۰,۶۹۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۴۱,۹۳۴ | ۲۱.۵۲ % | ۱,۱۴۲,۶۴۷ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۱ | ۴.۶۲ % | ۳۰,۶۸۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۴۱,۶۶۰ | ۲۱.۴۸ % | ۱,۱۴۴,۰۵۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۶ | ۴.۶۵ % | ۳۰,۶۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۳۵۲,۲۱۱ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۱۷۵,۰۴۵ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۴.۵۴ % | ۳۰,۶۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳۵۲,۴۶۲ | ۲۱.۶۴ % | ۱,۱۷۱,۴۲۵ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۴.۵۵ % | ۳۰,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۳۵۹,۰۶۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۸۴,۶۵۱ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۶ | ۴.۷۵ % | ۳۰,۶۱۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۳۵۹,۰۶۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۸۴,۶۵۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۶ | ۴.۷۵ % | ۳۰,۵۶۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |