صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۵۹,۰۶۹	۲۱.۷۲ %	۱,۱۸۴,۶۵۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۶۶	۴.۷۵ %	۳۰,۵۲۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۳۶۱,۱۲۲	۲۱.۵۹ %	۱,۲۰۲,۴۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۶	۴.۳۴ %	۳۶,۵۰۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۸,۷۰۷	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۴۶۵	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۹	۴.۲۹ %	۳۵,۳۰۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳۵۷,۱۵۳	۲۱.۵۳ %	۱,۲۰۰,۵۴۷	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۲	۴.۳۳ %	۲۹,۱۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۳۵۰,۳۵۶	۲۱.۱۱ %	۱,۲۱۰,۹۹۰	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۳۴ %	۲۶,۰۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۹۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۴۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۳۳۸,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱,۱۹۴,۴۳۷	۷۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۰	۴.۴۲ %	۲۵,۹۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۳۳,۶۹۵	۲۰.۸۷ %	۱,۱۶۵,۹۵۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۶۷	۴.۵۹ %	۲۵,۸۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۳۳۵,۲۷۷	۲۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۵۶۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۸	۴.۶۸ %	۲۵,۸۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...491 »