صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۵۴۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۴۹۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۴۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۵۱,۶۷۹	۲۱.۸۲ %	۱,۱۴۰,۲۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۴۹ %	۴۷,۳۳۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۴۹,۷۸۴	۲۱.۵۶ %	۱,۱۶۴,۱۹۷	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۴۶ %	۳۵,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۴۰,۵۱۷	۲۱.۵۴ %	۱,۱۳۲,۱۶۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۳	۴.۵۶ %	۳۶,۲۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۳۶,۵۴۳	۲۱.۴۹ %	۱,۱۱۸,۹۶۰	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۴.۷۳ %	۳۶,۲۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۸,۶۳۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۴.۷۳ %	۳۶,۱۹۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۸,۶۳۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۷	۴.۷۳ %	۳۶,۱۴۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۳۵,۳۸۷	۲۱.۴۴ %	۱,۱۱۹,۶۰۶	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۶	۴.۷۳ %	۳۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...491 »