| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۲ |
۱۱,۵۳۴.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶ |
۱۹,۷۳۱.۰۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۳۷.۴۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۴۱.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۶ |
۲.۲۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۶۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۴۱ |
۳۸,۴۰۲.۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۱۸,۵۸۱.۸۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۷۷,۳۳۸.۸۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
|
|