| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۱۸,۹۴۸.۷۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۸۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۷۲) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۲ |
۱۱,۵۳۴.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶ |
۱۹,۷۳۱.۰۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۳۷.۴۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۴۱.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۶ |
۲.۲۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
|
|