| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۷ |
۰.۷۵ |
۲۹,۳۶۵.۴۴ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۵) |
(۶۴.۶۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۲.۶۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۸ |
(۷۸.۵۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۳.۷۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۵۷۶.۶۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳۶ |
۱.۳ |
۴۹۵,۲۵۰.۱۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۱۸ |
۹۱۹,۳۳۵.۰۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۵ |
۲,۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۸۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
|
|