| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۶۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۴۱ |
۳۸,۴۰۲.۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۱۸,۵۸۱.۸۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۷۷,۳۳۸.۸۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۹,۵۴۸.۷۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۸۳.۶۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۱ |
۲.۷۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۹ |
۲.۶۲ |
۹۱,۳۱۶.۱۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۳ |
۵۰,۹۸۱.۲۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|