صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۵,۷۹۷	۴۵.۸۵ %	۳,۸۹۶	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۳ %	۶۸۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۵۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۵,۷۴۹	۴۵.۵۶ %	۳,۹۵۶	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱۱.۸۶ %	۶۴۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵,۷۴۹	۴۵.۶۴ %	۳,۹۵۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۱ %	۶۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۵,۷۲۳	۴۵.۴۵ %	۳,۹۷۹	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱۱.۷۲ %	۶۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۶,۰۶۱	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۸۸ %	۷۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۶,۰۲۳	۴۷.۴۲ %	۴,۰۰۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۹۱ %	۷۷۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...491 »