صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۵,۲۴۰	۴۴.۸۶ %	۳,۴۶۷	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۱۲.۶۵ %	۸۰۴	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۵,۲۳۵	۴۴.۹ %	۳,۴۶۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۱۲.۶۸ %	۷۸۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۵,۲۷۱	۴۵.۱ %	۳,۴۷۰	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱۱.۵۴ %	۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۵,۳۶۰	۴۵.۴۵ %	۳,۴۴۴	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸	۱۱.۴۳ %	۹۴۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۵,۳۶۰	۴۵.۴۶ %	۳,۴۴۴	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۱۱.۳۴ %	۹۵۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۳۶۰	۴۵.۲۵ %	۳,۴۴۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱۱.۰۲ %	۹۵۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۴۷	۴۴.۵۴ %	۳,۴۴۵	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۱۲.۳۵ %	۹۵۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۳۴۰	۴۴.۱۳ %	۳,۹۴۰	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱۱.۷۸ %	۶۲۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۳۲۰	۴۳.۶۳ %	۳,۹۴۱	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۶ %	۵۶۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...491 »