صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۵,۴۱۲ | ۴۴.۲۱ % | ۴,۱۳۵ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۱۰.۴۱ % | ۶۴۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۵,۴۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۴,۰۲۷ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۱۰.۴۹ % | ۶۴۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۵,۵۳۳ | ۴۴.۱۵ % | ۴,۰۴۵ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۲۶ % | ۶۴۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۵,۶۴۰ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۰۷۵ | ۳۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۱۳ % | ۶۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۵,۶۴۰ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۰۷۵ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۱۳ % | ۶۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۵,۶۴۰ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۰۷۵ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۱۳ % | ۶۴۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۵,۶۴۰ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۰۷۵ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۱۳ % | ۶۴۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۵,۶۳۰ | ۴۴.۵۱ % | ۴,۰۶۸ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۲.۱۴ % | ۶۴۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۵,۶۴۱ | ۴۵.۴۳ % | ۳,۸۲۱ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷ | ۱۲.۰۶ % | ۶۸۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۵,۷۴۵ | ۴۵.۷۴ % | ۳,۸۶۳ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶ | ۱۱.۹۱ % | ۶۸۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |