صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۷,۰۵۲	۴۶.۰۱ %	۲۷,۷۲۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲ %	۳,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۷,۲۱۳	۴۵.۹۲ %	۲۸,۳۳۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۳,۰۳۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۵	۴۸.۶۶ %	۲۴,۳۷۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۱ %	۲,۹۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶,۳۰۵	۴۸.۵۸ %	۲۴,۳۱۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۳ %	۲,۷۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵۱ %	۲۸,۰۶۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۹۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۷,۲۵۲	۴۶.۲۴ %	۲۸,۴۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۱.۷۲ %	۲,۲۲۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۷,۶۴۸	۴۹ %	۲۵,۵۷۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۶۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۷,۷۶۹	۴۸.۸۶ %	۲۵,۸۷۰	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۵۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...491 »