صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۶,۰۸۱	۴۵.۱۷ %	۲۷,۶۳۳	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۶,۱۸۱	۴۵.۱۴ %	۲۷,۷۹۴	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۶,۲۷۵	۴۶.۲۸ %	۲۶,۴۷۵	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۴ %	۳,۳۱۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۶,۴۰۷	۴۶.۲۶ %	۲۶,۶۵۲	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۶,۴۳۵	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۳۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۳ %	۳,۳۱۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۷,۲۳۹	۴۵.۷۴ %	۲۸,۲۹۱	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۱۸ %	۳,۳۱۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...491 »