صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۵,۴۵۱	۴۲.۷۴ %	۲۹,۷۸۹	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۲ %	۳,۱۷۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۵,۴۵۱	۴۲.۷۳ %	۲۹,۸۱۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۲ %	۳,۱۴۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۲۵,۲۲۷	۴۴.۰۵ %	۲۷,۷۳۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۲۵,۲۲۷	۴۴.۰۵ %	۲۷,۷۳۶	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۹۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۲۵,۲۰۵	۴۴.۳۱ %	۲۷,۳۳۳	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸	۲.۰۹ %	۳,۱۶۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۵,۳۷۸	۴۳.۹۱ %	۲۷,۲۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۲۵,۴۰۹	۴۳.۹۳ %	۲۷,۲۶۱	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۵ %	۳,۱۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۲۵,۰۷۷	۴۳.۹۶ %	۲۶,۱۱۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶	۴.۷۶ %	۳,۱۴۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...491 »