صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۶۳,۸۸۴	۲۱.۲۲ %	۷۶۶,۵۷۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۹	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۳	۶.۲۴ %	۳۸,۶۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۶۴,۷۳۳	۲۱.۴۱ %	۷۵۶,۹۴۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۱,۴۹۰	۶.۵۹ %	۳۶,۶۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۶۲,۳۰۵	۲۱.۴۲ %	۷۳۲,۶۲۲	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۸۶ %	۳۶,۶۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۶۴,۷۷۴	۲۱.۴۳ %	۷۴۱,۳۶۱	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۸۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۷۹ %	۳۶,۶۶۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۷۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۷۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۶۸,۲۵۹	۲۱.۳۶ %	۷۵۸,۳۵۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۰	۷.۶۶ %	۳۶,۷۶۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۵۳,۹۵۳	۲۰.۹۳ %	۷۳۰,۰۷۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۷	۶.۹۱ %	۴۹,۱۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۵۱,۳۵۵	۲۰.۸۳ %	۷۲۵,۴۵۰	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳,۵۴۹	۵.۲۷ %	۶۹,۴۳۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...491 »