صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷۹,۹۶۶	۲۹.۲۳ %	۶۰۷,۱۳۶	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۸۳ %	۱۴,۴۴۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۸۴,۲۱۴	۲۹.۴۱ %	۶۱۱,۲۸۹	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۷۸ %	۱۴,۴۱۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۸۴,۲۱۴	۲۹.۴۱ %	۶۱۱,۲۸۹	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۷۸ %	۱۴,۳۸۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۸۴,۲۱۴	۲۹.۴۲ %	۶۱۱,۲۸۹	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۷۸ %	۱۴,۳۵۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۸۴,۲۱۴	۲۹.۴۲ %	۶۱۱,۲۸۹	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۷۸ %	۱۴,۳۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۸۵,۱۴۹	۲۹.۵۱ %	۶۱۰,۳۵۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۷۹ %	۱۴,۲۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۸۱,۸۰۳	۲۹.۶۶ %	۵۹۷,۶۱۵	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۴.۸۷ %	۱۴,۲۵۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۷۸,۸۹۵	۲۹.۴۷ %	۵۹۴,۸۴۶	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۵	۵.۰۹ %	۱۴,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۷۶,۲۶۰	۲۸.۹۹ %	۶۰۳,۶۶۷	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۶۲۳	۵.۱ %	۱۴,۳۸۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۷۶,۲۶۰	۲۸.۹۹ %	۶۰۳,۶۶۷	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸,۶۲۳	۵.۱ %	۱۴,۳۵۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...491 »