صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۸۴,۳۴۹ | ۲۵ % | ۷۳۶,۹۲۴ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۴۵ | ۷.۹۷ % | ۱۵,۴۱۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۸۹,۶۹۶ | ۲۶.۲۹ % | ۶۹۶,۲۱۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۹۲ | ۸.۵۳ % | ۱۱,۶۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۹۰,۱۳۸ | ۲۶.۳ % | ۶۹۱,۲۰۹ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۲۶ | ۸.۵۳ % | ۱۷,۴۲۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۹۵,۱۵۸ | ۲۶.۳ % | ۶۹۵,۴۷۹ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۲۶ | ۸.۳۹ % | ۲۷,۲۲۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۷.۵۹ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۷.۵۹ % | ۱۰,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۲ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۲ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۱۶۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۸۹,۲۵۴ | ۲۶.۴۴ % | ۶۹۹,۹۷۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۷۳ % | ۱۰,۱۱۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۹۲,۱۳۸ | ۲۶.۸ % | ۶۸۶,۷۲۹ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۴۷ | ۷.۸۱ % | ۱۵,۹۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |