صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۱۸,۷۷۱ | ۲۲.۹۸ % | ۸۳۴,۴۱۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۲۰ | ۱۳.۰۱ % | ۴۳,۱۱۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۱۸,۷۷۱ | ۲۲.۹۸ % | ۸۳۴,۴۱۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۲۰ | ۱۳.۰۱ % | ۴۳,۰۱۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۱۸,۷۷۱ | ۲۲.۹۸ % | ۸۳۴,۴۱۵ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۲۰ | ۱۳.۰۱ % | ۴۲,۹۱۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۳۲,۴۸۷ | ۲۳.۹۸ % | ۸۳۵,۲۳۹ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۴۴ | ۱۱.۷۱ % | ۴۶,۰۸۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۳۸,۷۸۱ | ۲۴.۴۲ % | ۸۴۹,۹۳۸ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۶۹ | ۹.۰۵ % | ۶۲,۴۳۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۳۵,۳۱۷ | ۲۴.۸۴ % | ۸۵۴,۰۲۴ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۶۹ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۲۸۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۴ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱,۰۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۴ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱,۰۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۵ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۹۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۲۶,۰۸۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸۲۹,۳۷۳ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۶۴ | ۹.۱ % | ۱۰,۹۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |