صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۴۷,۰۵۹	۲۰.۷۱ %	۷۲۶,۲۲۴	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴,۱۲۹	۵.۳۸ %	۵۸,۶۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۲۰۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۱۹۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴۳,۸۰۹	۲۰.۹۴ %	۷۱۳,۸۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۷۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۱	۴.۵۲ %	۵۷,۱۹۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۴۳,۶۸۹	۲۰.۹۸ %	۷۱۸,۲۸۵	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۶	۴.۵۳ %	۵۱,۳۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۴۳,۶۷۴	۲۰.۹ %	۷۲۶,۴۳۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۳۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۹	۳.۶۲ %	۵۷,۲۸۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۴۳,۲۷۸	۲۰.۹۳ %	۷۲۷,۲۸۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۴۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۲	۴.۶۱ %	۴۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۴۰,۱۶۳	۲۰.۹۸ %	۷۲۵,۷۸۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۶۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶,۹۴۳	۴.۱ %	۵۴,۷۷۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲۴۱,۰۵۹	۲۱.۰۹ %	۷۳۱,۴۵۶	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۸	۳.۲۲ %	۵۶,۶۰۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲۴۱,۰۵۹	۲۱.۰۹ %	۷۳۱,۴۵۶	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۸	۳.۲۲ %	۵۶,۵۸۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...491 »