صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۳,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۳,۹۰۸	۴۹.۴۶ %	۲,۶۴۰	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۲.۸۵ %	۱,۱۲۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۳,۹۳۶	۴۹.۷۲ %	۲,۶۳۹	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۲.۸۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۳,۹۰۲	۴۹.۳ %	۲,۶۰۱	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۳.۷۷ %	۱,۱۱۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳,۷۴۲	۴۸.۹۹ %	۲,۴۲۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۶۸	۳.۵۲ %	۱,۱۱۴	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳,۷۱۷	۴۹.۳۹ %	۲,۳۳۴	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۶ %	۱,۲۲۷	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳,۸۳۹	۵۱.۵۲ %	۲,۱۰۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۰۸ %	۱,۲۵۸	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...482 »