صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۳,۳۳۹ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۲۹۸ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۵.۵۷ % | ۱۵ | ۰.۲۱ % | ۱۱۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۷ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۳,۳۸۳ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۳۹۰ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۵.۵۱ % | ۱۴ | ۰.۲ % | ۱۳۱ | ۱.۸۱ % | ۹۴۰ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۳,۴۰۵ | ۴۶.۶۸ % | ۲,۴۷۴ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۵.۴۹ % | ۱۴ | ۰.۲ % | ۱۳۱ | ۱.۸۱ % | ۸۶۹ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۳,۳۹۲ | ۴۴.۱۸ % | ۲,۴۷۰ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۵.۲۱ % | ۱۴ | ۰.۱۹ % | ۵۳۲ | ۶.۹۳ % | ۸۶۹ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۶ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۴۹۲ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۶.۳۳ % | ۸۶۹ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۳,۴۴۶ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۴۹۲ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۶.۳۳ % | ۸۶۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۳,۴۴۶ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۴۹۲ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰ | ۶.۳۳ % | ۸۶۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۳,۴۷۸ | ۴۷.۵۶ % | ۲,۵۰۸ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵ | ۵.۶۸ % | ۹۱۲ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۳,۴۷۸ | ۴۷.۵۶ % | ۲,۵۰۸ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵ | ۵.۶۸ % | ۹۱۲ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۳,۵۱۷ | ۴۸ % | ۲,۴۷۸ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۵.۷۲ % | ۹۱۲ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |