صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۲۰۹	۴۰.۴۹ %	۱,۷۵۳	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۲ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۹ %	۵۵۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۲۲۱	۴۰.۶۶ %	۱,۷۴۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۸ %	۵۵۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۲۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۱	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۱	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲,۲۶۰	۴۱.۲۴ %	۱,۷۲۸	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۹ %	۱	۰.۰۲ %	۲۸۷	۵.۲۴ %	۸۵۳	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲,۲۰۳	۴۰.۷۴ %	۱,۷۱۲	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۸ %	۱	۰.۰۲ %	۲۸۷	۵.۳۱ %	۸۵۴	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲,۲۴۲	۴۱.۰۳ %	۱,۷۳۰	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۱	۰.۰۲ %	۵۴۲	۹.۹۲ %	۵۹۹	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲,۲۹۳	۳۹.۵۹ %	۲,۰۲۷	۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۵ %	۱	۰.۰۲ %	۵۴۲	۹.۳۶ %	۵۷۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲,۳۰۰	۳۹.۷۸ %	۲,۰۱۱	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۰۶ %	۰	۰.۰۱ %	۵۴۲	۹.۳۸ %	۵۷۸	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...482 »