صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۳ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۳ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲,۵۰۹	۳۶.۷۳ %	۱,۸۵۸	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۱۳ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱,۰۳۹	۱۵.۲۲ %	۱,۰۵۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲,۵۶۸	۳۷.۲۴ %	۱,۹۱۸	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۵.۰۸ %	۱۴	۰.۲۲ %	۲۲۱	۳.۲۲ %	۱,۸۲۳	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲,۶۳۶	۳۷.۶۹ %	۲,۰۸۸	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۲ %	۱۶	۰.۲۴ %	۲۲۱	۳.۱۷ %	۱,۶۲۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲,۶۴۳	۳۷.۷۱ %	۲,۰۹۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۷۱ %	۱۶	۰.۲۳ %	۱۵۴	۲.۲۱ %	۱,۶۹۷	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳,۳۲۳	۴۶.۴۴ %	۲,۲۱۸	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۶	۰.۲۲ %	۱۹۵	۲.۷۳ %	۱,۰۰۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۲ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۳,۳۳۵	۴۶.۵۹ %	۲,۲۱۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۵.۵۹ %	۱۵	۰.۲۱ %	۱۲۴	۱.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...482 »