صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲,۵۳۷	۴۵.۸۳ %	۱,۵۷۱	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۶ %	۵۱۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲,۵۳۷	۴۵.۸۳ %	۱,۵۷۱	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۶ %	۵۱۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲,۵۳۷	۴۵.۸۳ %	۱,۵۷۱	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۶ %	۵۱۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲,۵۳۸	۴۵.۸۲ %	۱,۵۷۳	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۸ %	۶۰۶	۱۰.۹۵ %	۵۱۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲,۵۳۵	۴۵.۷۵ %	۱,۵۷۹	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸	۵.۵۷ %	۶۰۶	۱۰.۹۴ %	۵۱۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲,۵۴۰	۴۵.۸۲ %	۱,۶۲۴	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۵۰	-۰.۹ %	۳۵۸	۶.۴۷ %	۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۵۱۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۲,۵۲۶	۴۵.۶۹ %	۱,۶۲۳	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۵۵۵	۱۰.۰۴ %	۴۶۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۲,۵۲۶	۴۵.۷۱ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۲ %	۵۷۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵۱ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۶	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲,۵۲۶	۴۵.۷ %	۱,۶۲۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۶.۵ %	۴۴۳	۸.۰۱ %	۵۷۷	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...482 »