صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۴,۴۲۵	۴۹.۵۲ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۴,۳۹۴	۴۹.۳۵ %	۲,۵۷۳	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷	۱.۰۹ %	۱,۱۳۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۴,۴۸۷	۴۹.۷۱ %	۲,۶۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۷ %	۱,۱۳۸	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۴,۵۱۴	۴۹.۸۲ %	۲,۶۲۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۹۶	۱.۰۶ %	۱,۱۲۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۴,۵۴۶	۴۱.۹۷ %	۲,۶۴۰	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰۴	۸.۳۵ %	۲,۰۴۱	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۴,۴۸۷	۴۱.۷۴ %	۲,۶۱۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۱	۲.۳۴ %	۲,۶۹۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۴,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۲,۵۸۹	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۴ %	۲,۶۳۳	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۵,۰۸۵	۴۷.۵۱ %	۲,۸۰۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۳ %	۱,۸۰۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...482 »