صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۵,۳۶۰	۴۵.۲۵ %	۳,۴۴۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۱۱.۰۲ %	۹۵۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۵,۳۴۷	۴۴.۵۴ %	۳,۴۴۵	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۱۲.۳۵ %	۹۵۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۵,۳۴۰	۴۴.۱۳ %	۳,۹۴۰	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱۱.۷۸ %	۶۲۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۵,۳۲۰	۴۳.۶۳ %	۳,۹۴۱	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۶ %	۵۶۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۵,۳۳۵	۴۳.۶ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۵,۳۳۵	۴۳.۶۱ %	۳,۹۷۰	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۲ %	۵۶۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۵,۳۳۷	۴۳.۶۸ %	۳,۹۵۳	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲	۱۳.۰۴ %	۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵,۱۶۸	۴۳.۵ %	۳,۷۸۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۱۰.۵۳ %	۹۰۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...482 »