صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۵,۶۹۰	۴۵.۲۱ %	۳,۹۸۸	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱۱.۵۹ %	۶۸۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۶,۰۶۱	۴۷.۵۳ %	۴,۰۲۱	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۸۸ %	۷۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۶,۰۲۳	۴۷.۴۲ %	۴,۰۰۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۸.۹۱ %	۷۷۴	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۶,۱۵۵	۴۷.۸۹ %	۴,۳۵۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰۵	۷.۰۵ %	۶۷۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۶,۲۴۷	۴۸.۲۷ %	۴,۳۴۹	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴۲	۵.۷۳ %	۸۴۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۶,۱۸۸	۴۸.۰۸ %	۴,۳۳۷	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۴	۲.۲۹ %	۱,۲۸۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۶,۲۶۹	۴۸.۲۴ %	۴,۵۶۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۴ %	۱,۲۶۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۶,۶۲۵	۴۹.۹۵ %	۴,۶۴۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۵	۱.۰۲ %	۱,۰۹۷	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...482 »