صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۴۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۹۲ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۵,۳۳۶	۴۹.۶۹ %	۳,۲۴۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۱۰	۲.۸۹ %	۱,۱۵۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۵,۰۳۹	۴۳.۵۱ %	۳,۲۳۳	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸	۱۲.۵۹ %	۱,۱۵۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۵,۰۰۲	۴۳.۳۸ %	۳,۲۱۹	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۱.۶۳ %	۱,۲۶۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۵,۰۵۸	۴۳.۶ %	۳,۲۳۳	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۱۱.۰۲ %	۱,۳۳۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۴,۹۸۷	۴۳.۲۹ %	۳,۲۲۶	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۱۱.۰۹ %	۱,۳۳۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۵,۰۱۲	۴۳.۹۲ %	۳,۲۰۸	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۱۱.۲ %	۱,۲۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۵,۰۱۲	۴۳.۹۲ %	۳,۲۰۸	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۱۱.۲ %	۱,۲۱۲	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۵,۰۱۲	۴۳.۹۲ %	۳,۲۰۸	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۱۱.۲ %	۱,۲۱۱	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...482 »