صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۰.۱۸ %	۵۴۱,۷۳۷	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۰.۱۴ %	۵۴۳,۳۱۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۲	۳۳.۵۷ %	۲,۴۳۶,۶۰۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۳۰۱,۸۹۰	۳۴.۱۶ %	۲,۴۷۲,۵۳۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۱۷,۳۸۵	۳۳.۶۷ %	۲,۵۲۹,۲۹۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۹	۰.۸۸ %	۳۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۳۵۵,۴۹۴	۳۲.۹۷ %	۲,۷۱۹,۳۰۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲	۰.۰۸ %	۳۳,۱۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۳ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۵	۰.۴۲ %	۳۳,۱۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۵۴۷,۴۴۳	۳۶.۴۶ %	۲,۶۳۳,۵۵۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۰	۰.۷۱ %	۳۳,۱۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...482 »