صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱,۵۸۶,۱۲۸	۳۷.۷ %	۲,۵۳۱,۸۹۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۱	۰.۶۲ %	۶۳,۰۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۲۱	۴.۷۴ %	۳۳,۰۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۳۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۲.۹۳ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۴۴۵	۱۲.۷۳ %	۳۳,۰۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۵۸۵,۹۹۱	۳۳.۲۳ %	۲,۴۹۲,۹۶۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۲.۲۷ %	۵۸۵,۱۲۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۶۰۹,۳۸۲	۳۳.۱ %	۲,۵۴۱,۳۴۲	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰ %	۷۱۰,۸۹۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۶۴۹,۰۰۲	۳۳.۱۱ %	۳,۱۲۲,۲۷۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۰۸,۰۷۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳۳.۲۵ %	۳,۳۹۴,۹۱۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۰.۱۸ %	۳۵,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...482 »