صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۹۹۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۵۴۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۴۸,۵۴۰	۳۸.۳۸ %	۱,۲۱۸,۱۲۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۶	۵.۴۱ %	۲۴,۵۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۰۶,۳۹۷	۳۸.۲۸ %	۱,۲۳۳,۱۸۶	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۶۱	۸.۶۱ %	۲۴,۵۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲۸,۵۸۱	۳۹.۵۶ %	۱,۲۵۶,۶۹۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۹	۱.۹ %	۱۱۷,۴۵۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۵۴,۷۲۹	۳۹.۲۳ %	۱,۲۶۴,۰۶۰	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۳	۳.۳ %	۱۳۴,۵۸۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۳	۲.۷۷ %	۲۴,۵۱۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۹۸۲,۴۴۸	۳۸.۸۴ %	۱,۴۵۲,۵۴۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۵۲	۲.۷۷ %	۲۴,۵۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۸۹,۳۶۵	۳۸.۶ %	۱,۴۷۶,۹۸۶	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۱۷	۲.۶۳ %	۲۹,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۱۳,۰۳۴	۳۸.۵۹ %	۱,۴۸۶,۵۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۵	۳.۶۷ %	۲۹,۱۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...482 »