صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۸۵,۴۰۱	۴۲.۹۶ %	۹۸۶,۸۷۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵	۰.۱۲ %	۵۳,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۸۰۷,۶۶۷	۴۲.۹ %	۱,۰۲۹,۸۵۳	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴	۰.۱۲ %	۴۳,۱۹۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۸۲۸,۵۷۲	۴۲.۳۸ %	۱,۰۹۱,۳۳۵	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۶۲ %	۲۳,۱۶۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶	۰.۶۶ %	۲۳,۱۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۱۳,۵۸۶	۴۰.۷۳ %	۱,۱۴۷,۶۲۶	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۴	۰.۶۶ %	۲۳,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۲۲,۱۰۰	۴۰.۸۸ %	۱,۱۵۳,۳۴۷	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲	۰.۶۴ %	۲۳,۰۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۳۸,۲۷۱	۴۰.۳۸ %	۱,۲۰۰,۵۱۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱	۰.۶۸ %	۲۲,۸۸۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...482 »