صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۰۴۵,۹۶۱	۳۹.۲۸ %	۱,۵۰۹,۴۴۵	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۵	۲.۹۴ %	۲۹,۱۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۰۷۶,۱۳۲	۳۵.۲۷ %	۱,۵۳۳,۶۰۵	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۲۹	۱۳.۵ %	۲۹,۱۶۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۶ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۲	۲.۶۸ %	۲۹,۱۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۹.۱۷ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۹	۲.۶۵ %	۲۹,۱۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۰۸۲,۱۲۲	۳۶.۸۵ %	۱,۵۷۸,۲۵۹	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۳	۸.۴۱ %	۲۹,۱۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۰۵۸,۶۹۱	۳۴ %	۱,۵۴۰,۱۹۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۶۹۰	۱۵.۶ %	۲۹,۰۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۳۹,۵۴۹	۳۲.۹ %	۱,۴۲۶,۳۲۴	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۷۵	۸.۳۱ %	۴۳۰,۸۸۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۴۰,۰۰۵	۳۱.۰۸ %	۱,۵۴۶,۵۶۳	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۰	۹.۴۸ %	۴۴۲,۲۸۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱,۰۶۷,۸۴۶	۳۰.۷۹ %	۱,۸۵۴,۴۶۳	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۰.۲۳ %	۵۳۸,۰۷۶	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۹	۰.۱۹ %	۵۴۱,۷۴۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...482 »