صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۱۶,۱۲۳ | ۲۵.۲۴ % | ۸۳۴,۰۱۱ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۰۸,۲۸۶ | ۲۵.۱۴ % | ۸۱۵,۸۱۸ | ۶۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۶.۵۸ % | ۱۰,۹۶۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۹۲,۹۰۷ | ۲۴.۹۸ % | ۷۶۲,۶۳۸ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۴ | ۸.۱۶ % | ۱۰,۹۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۹۲,۹۰۷ | ۲۴.۹۹ % | ۷۶۲,۶۳۸ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۴ | ۸.۱۶ % | ۱۰,۸۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۹۲,۹۰۷ | ۲۴.۹۷ % | ۷۶۲,۹۹۶ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۴۵ | ۸.۲۲ % | ۱۰,۴۹۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۸۴,۳۴۹ | ۲۵ % | ۷۳۶,۹۲۴ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۴۵ | ۷.۹۷ % | ۱۵,۴۱۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۸۹,۶۹۶ | ۲۶.۲۹ % | ۶۹۶,۲۱۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۹۲ | ۸.۵۳ % | ۱۱,۶۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۹۰,۱۳۸ | ۲۶.۳ % | ۶۹۱,۲۰۹ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۲۶ | ۸.۵۳ % | ۱۷,۴۲۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۹۵,۱۵۸ | ۲۶.۳ % | ۶۹۵,۴۷۹ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۲۶ | ۸.۳۹ % | ۲۷,۲۲۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۷.۵۹ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |