صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۳۵,۳۱۷ | ۲۴.۸۴ % | ۸۵۴,۰۲۴ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۶۹ | ۷.۸۲ % | ۴۴,۲۸۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۴ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱,۰۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۴ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱,۰۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۲۸,۹۵۲ | ۲۵.۰۵ % | ۸۴۳,۲۱۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۱۹ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۹۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۲۶,۰۸۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸۲۹,۳۷۳ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۶۴ | ۹.۱ % | ۱۰,۹۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۱۸,۰۲۱ | ۲۵.۱۲ % | ۸۰۸,۷۸۵ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۲۷ | ۶.۶۹ % | ۴۴,۱۳۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۱۷,۷۷۸ | ۲۵.۴ % | ۷۷۳,۳۱۵ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۴۲ | ۶.۵۳ % | ۶۷,۸۶۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۱۷,۷۷۸ | ۲۵.۴ % | ۷۷۳,۳۱۵ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۴۲ | ۶.۵۳ % | ۶۷,۸۱۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۱۷,۷۷۸ | ۲۵.۴ % | ۷۷۳,۳۱۵ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۷ | ۶.۴۶ % | ۶۸,۵۵۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۱۷,۷۷۸ | ۲۵.۴ % | ۷۷۳,۳۱۵ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۴۷ | ۶.۴۶ % | ۶۸,۵۰۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |