صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۱۹ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۷.۵۹ % | ۱۰,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۲ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۹۲,۳۶۶ | ۲۶.۲ % | ۷۱۸,۶۸۷ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۵۸ % | ۱۰,۱۶۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۸۹,۲۵۴ | ۲۶.۴۴ % | ۶۹۹,۹۷۷ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۰۸ | ۷.۷۳ % | ۱۰,۱۱۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۹۲,۱۳۸ | ۲۶.۸ % | ۶۸۶,۷۲۹ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۴۷ | ۷.۸۱ % | ۱۵,۹۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۸۷,۰۴۶ | ۲۶.۴۳ % | ۶۸۷,۶۸۴ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۹ | ۵.۵۲ % | ۴۰,۹۸۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹ | ۵.۱۵ % | ۴۷,۸۴۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۴۸,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۲۶.۴۱ % | ۶۹۴,۹۴۷ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۴۸,۶۱۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۱۱,۱۴۰ | ۲۸.۲ % | ۶۹۹,۴۸۵ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۴ | ۵.۲۵ % | ۲۴,۶۸۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |