صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۱۴,۶۶۹ | ۲۸.۶۵ % | ۷۰۱,۳۹۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۴ | ۵.۲۹ % | ۱۴,۰۴۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۱۳,۴۴۳ | ۲۸.۰۸ % | ۷۲۰,۵۹۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۴ | ۵.۲ % | ۱۴,۰۰۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۰۴,۵۰۷ | ۲۷.۹۴ % | ۷۰۲,۹۴۸ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۳۴ % | ۱۳,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۹۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۸ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۹۱۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۱۹,۶۵۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۷۱,۲۷۳ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۷ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۸۸۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳۱۲,۶۳۷ | ۲۸.۷۵ % | ۶۹۴,۳۵۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۴۹ | ۵.۱۱ % | ۱۴,۷۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۹۸,۱۴۷ | ۲۷.۹۹ % | ۶۷۰,۷۴۸ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۴۹ | ۶.۷۲ % | ۱۴,۷۱۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۸۸,۳۰۶ | ۲۸.۷ % | ۶۴۶,۰۹۶ | ۶۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۹ | ۴.۵۳ % | ۱۴,۶۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۳۶,۲۶۳ | ۲۵.۳۱ % | ۵۹۱,۱۶۶ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۹ | ۵.۴۱ % | ۴۵,۲۸۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |