صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۶,۷۰۷ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۵,۱۷۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۶,۷۰۷ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۴,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۶۱,۱۹۳ | ۲۲.۱۳ % | ۸۳۷,۵۲۲ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۵۶۰ | ۲۵.۰۳ % | ۱۳,۹۵۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۵۰,۵۶۰ | ۲۱.۷۳ % | ۸۳۸,۵۳۵ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۱۶ | ۲۴.۷۶ % | ۱۳,۷۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۴۳,۲۴۶ | ۲۱.۷ % | ۸۱۸,۸۸۵ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۵۷ | ۲۴.۹۸ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۲۱ % | ۸۱۴,۳۰۴ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۹۵ | ۲۴.۱۷ % | ۴۳,۳۴۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۲۱ % | ۸۱۴,۳۰۴ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۹۵ | ۲۴.۱۷ % | ۴۳,۱۳۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۲۱ % | ۸۱۴,۳۰۴ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۹۵ | ۲۴.۱۷ % | ۴۲,۹۲۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۲۱.۰۱ % | ۸۱۴,۳۰۴ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۹۵ | ۲۴.۱۸ % | ۴۲,۷۲۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۲۱.۰۱ % | ۸۱۴,۳۰۴ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۹۵ | ۲۴.۱۸ % | ۴۲,۵۱۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |