صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۸۶,۲۸۸	۲۴.۴۵ %	۹۳۰,۵۱۹	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۸۰	۱۳.۲۳ %	۴۳,۱۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۰۳,۱۹۴	۲۴.۳۲ %	۹۵۹,۹۴۳	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۰۲	۱۴.۷۸ %	۳۸,۹۹۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۹,۳۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۹,۱۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹۲ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۳۹	۱۴.۷۲ %	۳۹,۷۹۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۱۶,۲۵۳	۲۵.۲۴ %	۹۳۵,۴۲۷	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۴۲	۱۴.۷۸ %	۴۳,۰۵۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۱۳,۲۱۵	۲۵.۱۵ %	۹۳۹,۶۵۶	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۰۲	۱۴.۸۳ %	۳۵,۴۸۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۹۸,۲۰۴	۲۴.۱۶ %	۹۵۹,۷۰۵	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۴,۰۷۲	۱۴.۸۱ %	۳۵,۳۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۸۸,۹۹۵	۲۳.۳۶ %	۹۸۶,۲۶۹	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۶۱	۱۴.۵۱ %	۳۷,۵۳۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴۰۱,۶۲۶	۲۴.۰۸ %	۹۹۱,۰۶۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۷۱	۱۴.۶۱ %	۲۰,۵۶۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...482 »