صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۰۷,۵۹۲ | ۲۴.۷۷ % | ۹۳۷,۲۸۶ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۸۹ | ۱۴.۶۷ % | ۴۷,۸۳۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۱۳,۹۵۳ | ۲۴.۸ % | ۹۴۹,۹۰۳ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۹۶ | ۱۴.۷۷ % | ۴۷,۷۵۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۱۹,۳۲۱ | ۲۵.۰۶ % | ۹۴۸,۱۱۷ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۳۷ | ۱۴.۷۵ % | ۴۷,۵۷۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۱۱,۲۲۱ | ۲۴.۶۶ % | ۹۲۸,۳۵۹ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۲۰۴ | ۱۶.۱۴ % | ۴۷,۵۴۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۱۰,۰۹۸ | ۲۴.۵۸ % | ۹۳۱,۰۲۱ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۹۶ | ۱۶.۱۲ % | ۴۷,۳۴۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴۱۰,۰۹۸ | ۲۴.۵۸ % | ۹۳۱,۰۲۱ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۹۶ | ۱۶.۱۲ % | ۴۷,۱۴۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۱۰,۰۹۸ | ۲۴.۵۸ % | ۹۳۱,۰۲۱ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۹۶ | ۱۶.۱۲ % | ۴۶,۹۵۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۰۷,۶۱۳ | ۲۵.۱۱ % | ۸۸۹,۰۱۱ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۵ | ۱۵.۴۷ % | ۶۴,۰۴۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۰۳,۱۵۹ | ۲۴.۹۱ % | ۸۸۹,۸۷۸ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۴۶ % | ۶۴,۰۰۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۸۱,۸۹۵ | ۲۳.۷۱ % | ۹۲۱,۴۲۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۶۲ | ۱۵.۲۹ % | ۴۹,۷۸۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |