صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۳۷۲,۱۵۵	۲۳.۴۹ %	۹۵۵,۴۰۵	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۶	۱۲.۱۸ %	۵۲,۲۸۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۳۷۲,۱۵۵	۲۳.۴۹ %	۹۵۵,۴۰۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۶	۱۲.۱۸ %	۵۲,۱۳۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۳۵۴,۳۸۰	۲۲.۹۳ %	۹۲۶,۸۹۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۴۹	۱۲.۴۱ %	۶۰,۹۰۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۳۵۵,۲۸۵	۲۳.۲۱ %	۹۱۱,۱۳۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۶۴	۱۲.۲۴ %	۶۵,۳۲۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۵۲,۳۰۴	۲۳.۱۲ %	۸۷۸,۵۹۱	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۱۴	۱۲.۲۵ %	۹۴,۹۱۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴۵,۱۹۶	۲۲.۶ %	۹۲۴,۰۶۳	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۹۹	۱۲.۲۱ %	۵۹,۷۹۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵۲,۶۳۵	۲۲.۵۸ %	۹۵۶,۱۱۶	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۷۴	۱۱.۸۹ %	۵۵,۷۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۵۲,۶۳۵	۲۲.۵۸ %	۹۵۶,۱۱۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۷۴	۱۱.۸۹ %	۵۵,۶۱۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۵۲,۶۳۵	۲۲.۵۸ %	۹۵۶,۶۸۵	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۵,۶۰۴	۱۱.۸۹ %	۵۴,۹۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۴۸,۲۷۵	۲۲.۵ %	۹۳۸,۹۲۳	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۰۲	۱۲.۰۳ %	۶۲,۶۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...482 »