| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۷.۵۸ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۰.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۵۲ |
۱۲۶,۳۶۱.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۶.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۰۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۷۷.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|