| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۷.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۶۵.۷۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۶.۵۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۳۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۸.۵۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۶.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۹.۰۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۹۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۱۰.۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۳) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
|
|