| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۹.۰۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۱۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۲۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۴۹.۴۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۸۴ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۷.۵۸ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۰.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۵۲ |
۱۲۶,۳۶۱.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|