| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۲.۹۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۹۱ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۲.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۴۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۷۲ |
۳۳,۵۰۴.۴۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۷۹ |
۴.۲ |
۶۳,۷۷۰.۶۴ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۴.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۳ |
۷۲۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۵۲ |
۷,۷۷۵.۳۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
|
|