صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۱۱,۱۴۹	۴۹.۷۱ %	۷,۳۹۷	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰	۳.۵۷ %	۱,۶۰۸	۷.۱۷ %	۴۵۷	۲.۰۴ %	۶۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۰,۹۷۸	۴۸.۶۷ %	۷,۳۹۳	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۵۵ %	۱,۶۰۷	۷.۱۳ %	۷۶۰	۳.۳۷ %	۶۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۰,۸۵۴	۴۶.۸۶ %	۷,۴۳۰	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۴۵ %	۱,۶۰۶	۶.۹۴ %	۱,۴۵۶	۶.۲۹ %	۶۹۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۱۰,۸۹۵	۴۷.۱۶ %	۷,۳۱۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۴۶ %	۱,۶۰۵	۶.۹۵ %	۱,۴۵۶	۶.۳ %	۶۹۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۱۰,۷۳۴	۴۷.۷ %	۶,۸۶۲	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸	۳.۵۵ %	۱,۶۰۴	۷.۱۳ %	۱,۴۵۶	۶.۴۷ %	۶۹۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۱۰,۶۸۰	۴۸.۸ %	۶,۱۳۶	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸	۳.۶۵ %	۱,۶۰۴	۷.۳۳ %	۴۲۵	۱.۹۴ %	۱,۸۸۸	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۱۰,۶۸۰	۴۸.۸۱ %	۶,۱۳۶	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۳.۶۵ %	۱,۶۰۳	۷.۳۳ %	۴۲۵	۱.۹۴ %	۱,۸۸۸	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۱۰,۶۸۰	۴۸.۸۱ %	۶,۱۳۶	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷	۳.۶۴ %	۱,۶۰۲	۷.۳۲ %	۴۲۵	۱.۹۴ %	۱,۸۸۸	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۱۰,۶۱۲	۴۸.۷۷ %	۶,۱۰۹	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۳.۶۶ %	۱,۶۰۱	۷.۳۶ %	۴۲۵	۱.۹۶ %	۱,۸۸۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۱۹	۴۸.۶۴ %	۶,۱۶۹	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۳.۶۵ %	۱,۶۰۰	۷.۳۳ %	۴۲۵	۱.۹۵ %	۱,۸۸۷	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...491 »