صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۵۱.۲۳ % | ۹,۹۶۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۳.۱۶ % | ۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۳.۱۶ % | ۷۰۶ | ۲.۷۸ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱۰,۸۸۶ | ۴۲.۸ % | ۱۱,۹۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۳.۱۶ % | ۷۰۵ | ۲.۷۷ % | ۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۸۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۱۱,۶۹۱ | ۵۰.۱۴ % | ۸,۷۲۷ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۳.۴۴ % | ۷۰۵ | ۳.۰۳ % | ۳۷۱ | ۱.۵۹ % | ۶۸۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱۱,۵۳۴ | ۴۷.۶۳ % | ۸,۷۹۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۳.۳۱ % | ۱,۶۱۲ | ۶.۶۶ % | ۴۵۲ | ۱.۸۷ % | ۶۸۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱۱,۱۶۶ | ۴۷.۲ % | ۸,۶۱۸ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۳۹ % | ۱,۶۱۱ | ۶.۸۱ % | ۴۵۲ | ۱.۹۱ % | ۶۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۱۰,۹۸۳ | ۴۹.۵۴ % | ۷,۳۲۱ | ۳۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۶۲ % | ۱,۶۱۱ | ۷.۲۷ % | ۴۵۷ | ۲.۰۶ % | ۶۸۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۱۱,۱۴۹ | ۴۹.۷ % | ۷,۳۹۷ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱ | ۳.۵۷ % | ۱,۶۱۰ | ۷.۱۸ % | ۴۵۷ | ۲.۰۴ % | ۶۸۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۱۱,۱۴۹ | ۴۹.۷۱ % | ۷,۳۹۷ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۳.۵۷ % | ۱,۶۰۹ | ۷.۱۷ % | ۴۵۷ | ۲.۰۴ % | ۶۸۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |