صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۳ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۸ %	۱,۰۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۶,۹۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۵.۹۸ %	۲۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۷,۲۳۶	۵۱.۰۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۳.۲۸ %	۲۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۵,۴۳۴	۴۹.۵۵ %	۲۲,۷۴۳	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲	۵.۵۶ %	۲۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۵,۶۶۶	۴۹.۰۱ %	۲۳,۵۷۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۴۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۳۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...482 »